На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ"Райфайзен (България)  Фонд Глобален Растеж" Ви уведомяваме, че на 25.01.2023 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от 
Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД    е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от 
Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.70% за инвестиция под 6 месеца и без такса за инвестиция над 6 месеца.
Цена на 1 дял към 25.01.2023
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.4407
Емисионна стойност на дял
1.4407
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 6 месеца
за инвестиции под 6 месеца
1.4407
1.4306
Брой дялове в обръщение
11 344 517.2116
Нетна стойност на активите на фонда
16 344 215.54
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 25.01.2023